Rapportages

Onze cliënten hechten veel waarde aan een gedegen, heldere onderbouwing van het portefeuilleresultaat. Wij hebben ruime ervaring met het afleggen van verantwoording en bieden onze relaties een uitgebreide periodieke rapportage aan.

In de rapportages geven wij onder meer de volgende items weer:

  • Middelenverdeling;
  • Tijdgewogen beleggingsresultaat;
  • Specificatie van het beleggingsresultaat (koersresultaat, interest liquide middelen, couponrente, dividenden enzovoorts) en
  • Overzicht op regelniveau (aantal, kostprijs, koers, waarde, ongerealiseerd resultaat, opgelopen rente enzovoorts).
U kunt hier klikken voor een voorbeeld rapportage.